各部门：
为了进一步规范财务工作和会计行为，保障会计核算工作的严谨性、时效性，准确合理地核算各期损益，根据辽宁省预算管理一体化平台和政府采购（含网上商城）管理等相关要求，并结合学校工作实际，现对票据报销期限、政府采购、保证金收据等事项做出规定并通知如下：
一、票据报销期限
1.公务接待在公务活动结束后10日内（以发票、公函和公务接待清单所登载的日期为准）通过财务“网上报销”系统—其他业务—公务接待报销单发起报销并送审；
2.政府采购合同项目按照合同约定办理报销手续；
3.网上商城政府采购业务在取得发票后10日内（以招标办提供的发票领取登记日期为准）发起报销并送审，如果属于固定资产，则在取得资产管理处提供的验收单后10日内发起报销并送审，由于未按规定时限报销给学校造成损失的，依据有关规定追究相关人员的责任；
4.公务接待和政府采购以外的其他经济业务事项在事项完成后30日内（以发票或附件材料所登载的日期为准）发起报销并送审；
5.超时开票或超时报销的，需提交情况说明，经部门或项目负责人、归口管理部门负责人、计划财务处负责人、分管校领导签字同意后方可发起报销；
6.跨年度票据原则上不予报销，由于客观原因未能按时报销的，需提交情况说明，经部门或项目负责人、归口管理部门负责人、计划财务处负责人、分管校领导签字同意后，方可推迟到次年3月31日之前发起报销，3月31日及之后发起报销的，情况说明还须校长签字同意，年终决算工作开始（以计划财务处OA通知为准）之后取得的票据，报销时间可延长至次年3月31日，不需提交情况说明；
7.教职工目前如持有2020年1月1日之前开具的票据，符合规定需报销的，请务必在2020年年终决算工作开始（以计划财务处OA通知为准）之前，提交部门或项目负责人、归口管理部门负责人、计划财务处负责人、分管校领导、校长签字同意的情况说明可发起报销，过期不再报销。
二、政府采购
负责办理政府采购申请、备案、招标、合同签订、验收、支付等工作的相关部门及其工作人员，必须准确填报和审核政府采购所使用的财政指标文号、校内财务代码，由于工作失误导致政府采购迟滞并给学校造成损失的，依据有关规定追究相关人员的责任。
三、保证金收据
根据财政部《关于统一全国财政电子票据式样和财政机打票据式样的通知》（财综〔2018〕72号）要求，自2020年7月1日起，我校资金往来票据已全部采用电子票据形式开具，不再提供纸质票据，电子票据可直接推送至缴款单位或缴款人提供的手机号。请各部门开展相关业务时，通知需开具履约保证金和质量保证金收据的单位，在签订合同时，在联系方式栏加注接收电子票据的手机号码，并在汇款摘要中注明保证金字样和接收电子票据的手机号码。
以上要求自2020年12月1日起执行。
计划财务处
2020年11月30日